中航上大拟召募资金125,000.00万元，贪图永别用于年产8,000吨超白皙高性能高温合金建筑技俩、补充流动资金。

2020年起，中航上大生意收入和净利润呈高涨趋势。2019年至2022年(以下称“讲述期”)，中航上大齐备生意收入永别为66,552.76万元、55,958.28万元、91,244.60万元、128,554.86万元，齐备净利润/包摄于母公司扫数者的净利润永别为2,762.21万元、1,884.46万元、6,922.33万元、10,708.88万元，齐备扣除非频频性损益后包摄于母公司扫数者的净利润永别为1,412.98万元、-3,543.32万元、5,166.35万元、7,076.52万元。

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讲述期内，公司规画手脚产生的现款流量净额永别为681.18万元、1,710.87万元、2,561.09万元、-18,859.61万元，销售商品、提供劳务收到的现款永别为47,547.18万元、44,860.51万元、75,804.91万元、91,491.80万元。

2019年至2022年，中航上大应收账款账面余额永别为10,176.34万元、11,227.64万元、15,376.19万元及27,581.89万元，应收账款账面价值永别为9,651.38万元、10,632.35万元、14,586.78万元及26,142.46万元，占各期末流动财富的比例永别为12.88%、14.96%、16.76%及18.28%。

讲述期各期，公司应收账款盘活率永别为7.35次、5.23次、6.86次及5.99次，同业业可比上市公司应收账款盘活率平均值永别为5.38次、6.02次、7.05次、5.69次。

2019年至2022年，中航上大存货余额永别为39,541.53万元、42,291.26万元、49,819.49万元及69,914.40万元，存货账面价值永别为38,725.73万元、41,558.25万元、49,455.69万元及69,592.16万元，占当期流动财富的比重永别为51.69%、58.49%、56.81%及48.65%。

讲述期内，公司存货盘活率永别为1.49次、1.23次、1.62次及1.78次，同业业可比上市公司存货盘活率平均值永别为2.40次、2.12次、1.99次、1.82次。

中航上大概括毛利率低于同业业可比上市公司平均水平。2019年至2022年，中航上大概括毛利率永别为16.48%、10.26%、18.48%、17.00%，主生意务毛利率永别为16.23%、8.48%、18.55%及17.00%。讲述期各期，同业业上市公司概括毛利率平均值永别为26.12%、29.34%、28.99%、27.27%。

拟召募资金12.5亿元

中航上大主要从事高温及高性能合金、高品性特种不锈钢等特种合金家具的研发、坐蓐和销售，齐备了高温合金等国度重要计策材料的高质料、低老本、短周期坐蓐委用，主要家具委用形式为锻棒件、锻扁件、饼锻件、环锻件、轴锻件等解放锻件，世俗行使于航空航天、燃气轮机及汽轮机、核工程、石油化工等规模高端装备的坐蓐制造。

收场招股线路书签署日，栾东海胜仗捏有公司5,625万股，占公司本次刊行前股本总和的20.17%，此外，栾东海通过中庸上大次第公司2,970万股，占公司本次刊行前股本总和的10.65%，共计次第公司30.82%股份。除栾东国外，公司其他45名鞭策捏股比例较为散播，栾东海不错依据其所捏有的表决权和担任的职务，对公司规画有联想和董事、高等处置东谈主员任免施加首要影响，因此栾东海为公司控股鞭策、现实次第东谈主。

中航上大本次拟公迷惑行股数不跨越92,966,667股(占本次刊行后公司股本总和的比例不低于25%)，拟召募资金125,000.00万元，贪图永别用于年产8,000吨超白皙高性能高温合金建筑技俩、补充流动资金。

事迹波动旧年规画性现款流量净额转负

2019年至2022年，中航上大齐备生意收入永别为66,552.76万元、55,958.28万元、91,244.60万元、128,554.86万元，齐备净利润/包摄于母公司扫数者的净利润永别为2,762.21万元、1,884.46万元、6,922.33万元、10,708.88万元，齐备扣除非频频性损益后包摄于母公司扫数者的净利润永别为1,412.98万元、-3,543.32万元、5,166.35万元、7,076.52万元。

上图开端：2023年7月21日招股书上会稿

中航上大2022年6月29日涌现的招股书陈说稿确认，2021年生意收入为91,159.18万元，2020年、2021年净利润/包摄于母公司扫数者的净利润永别为1,869.32万元、6,913.00万元，扣除非频频性损益后包摄于母公司扫数者的净利润永别为-3,082.83万元、5,157.02万元。

上图开端：2022年6月29日招股书陈说稿

2022年12月16日，中航上大第一届董事会第十一次会议审议通过《对于对2019年度、2020年度、2021年度陈说财务报表进行更动的议案》，对讲述期内公司存在的部分收入和用度跨期的情况进行改进，并对前期财务报表和附注进行追想更动。

招股书称，公司管帐误差改进事项金额及影响比例较小，且已奉行了必要的审批关节，不存在专门遗漏或造谣交往，不存在铺张管帐政策粗豪管帐估量，主宰、伪造或改革编制财务报表所依据的管帐纪录等情形。上述管帐误差改进对公司财务现象、规画后果无首要影响，管帐误差改进适当《企业管帐准则第28号——管帐政策、管帐估量变更和管帐误差改进》的章程，公司不存在管帐基础责任薄弱和内控缺失的情形。

讲述期内，公司规画手脚产生的现款流量净额永别为681.18万元、1,710.87万元、2,561.09万元、-18,859.61万元，销售商品、提供劳务收到的现款永别为47,547.18万元、44,860.51万元、75,804.91万元、91,491.80万元。

2022年年末应收账款余额2.76亿元

2019年至2022年，中航上大应收账款账面余额永别为10,176.34万元、11,227.64万元、15,376.19万元及27,581.89万元，应收账款账面价值永别为9,651.38万元、10,632.35万元、14,586.78万元及26,142.46万元，占各期末流动财富的比例永别为12.88%、14.96%、16.76%及18.28%。

招股书称，应收账款账面价值2021年末较2020年末加多37.19%，2022年末较2021年末加多79.22%，主要原因系：1)公司规画规模扩大，收入加多；2)公司军品业务规模飞速提高，军品业务客户回款信用期相对较长。

讲述期各期，公司应收账款盘活率永别为7.35次、5.23次、6.86次及5.99次，同业业可比上市公司应收账款盘活率平均值永别为5.38次、6.02次、7.05次、5.69次。

2022年年末存货余额6.99亿元

2019年至2022年，中航上大存货余额永别为39,541.53万元、42,291.26万元、49,819.49万元及69,914.40万元，存货账面价值永别为38,725.73万元、41,558.25万元、49,455.69万元及69,592.16万元，占当期流动财富的比重永别为51.69%、58.49%、56.81%及48.65%。

讲述期各期末，库存商品和发出商品共计账面价值永别为3,774.12万元、3,313.54万元、4,167.03万元及5,064.71万元，占存货账面价值的比例永别为9.75%、7.97%、8.43%及7.28%。

讲述期内，公司存货盘活率永别为1.49次、1.23次、1.62次及1.78次，同业业可比上市公司存货盘活率平均值永别为2.40次、2.12次、1.99次、1.82次。

毛利率低于同业平均水平

2019年至2022年，中航上大概括毛利率永别为16.48%、10.26%、18.48%、17.00%，主生意务毛利率永别为16.23%、8.48%、18.55%及17.00%。

2020年公司主生意务毛利率比拟于2019年下滑7.75个百分点，主要系高温及高性能合金、高品性特种不锈钢家具毛利率下落所致。跟着公司家具结构优化更动、高品性特种不锈钢等家具本身毛利率捏续收复，2021年毛利率提高至18.55%。2022年，受上游原材料市集价钱高涨的影响，公司主要家具单元老本有所加多、毛利率出现一定下滑。

讲述期各期，公司高温及高性能合金家具毛利率高于其他家具，永别为29.48%、18.51%、30.92%及26.21%，主要原因系该类家具行使环境愈加独特，客户对家具的本领规格和坐蓐工艺条目高于高品性特种不锈钢过头他家具，家具附加值更高。而较高的本领程序对公司的前期参预、研发实力、天禀水平建议了更高条目，酿成了赫然的市集壁垒，使得家具售价和毛利率看护在较高水平。

讲述期各期，同业业上市公司概括毛利率平均值永别为26.12%、29.34%、28.99%、27.27%。

招股书称，讲述期各期，公司概括毛利率低于同业业可比上市公司，主要原因是公司高温及高性能合金正处于快速发展阶段，收入占比与同业业可比公司比拟仍处于较低水平。跟着高温合金等家具占比的进一步提高、公司家具结构的捏续优化，展望以前公司概括毛利率将捏续提高。

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